Diskretionär Förvaltning 

Ett portföljsystem med allt i ett

Sharpfins portföljsystem innehåller alla verktyg som du behöver för en effektiv diskretionär förvaltning inklusive kundkännedom och val av placeringsinstruktion, risk och limitkontroll, en smart hantering av modellportföljer och strategier samt snabb rebalansering och orderläggning. Portföljsystemet kan även levereras med en fullt integrerad kundportal i din grafiska profil samt genererar självklart alla regulatoriska rapporter per knapptryck.

<span style="font-size: 18px;">Boka möte</span>

Effektivare diskretionär förvaltning

Det finns flertalet fördelar med att förvalta diskretionärt. Det möjliggör att hantera fler kunder med mindre personal, säkerställer en högre kvalitet i förvaltningen och möjliggör avgiftsuttag på ett framtidssäkert sätt i linje med MiFID 2-direktivet. Sharpfin samlar alla affärsprocesser inom ramen för ett och samma system med stark tyngdpunkt på diskretionär förvaltning.

Heltäckande portföljsystem: stödjer hela processen av diskretionär portföljförvaltning från början till slut.

Marknadsunik modellportföljshantering: flernivåstruktur som möjliggör en mer komplex förvaltning med mindre administration

Snabb rebalansering: fullt parametriserbar för att möjliggöra investeringar, uttag och allokering av månadsspar

Digital KYC och compliance: smidiga processer för onboarding av kunder, som säkerställer trygg regelefterlevnad.

Handel och rapportering: Färdiga handelskopplingar och helt integrerad rapportering till kund och myndigheter.

Kundportal i din grafiska profil: fullt anpassningsbar och varumärkesanpassad för ditt företag, för professionell kommunikation

Dina konkurrensfördelar

✔️  Förbättrad cybersäkerhet
- färre gränssnitt minskar risken för intrång

✔️ Robust system
– en grupp system är aldrig starkare än sin svagaste länk

✔️ Mindre manuellt arbete
– inga fler klipp-och-klistra-processer mellan system

✔️ Frigör tid för det som skapar värde
- att förvalta kapital effektivt

Så fungerar Sharpfin i diskretionär förvaltning

✔️ Smidig dataimport
- enkel och säker process för att importera data

✔️ Effektiv modellportföljshantering
- skapa snabbt modellportföljer innehållande värdepapper eller andra modeller

✔️  Snabb rebalansering
- rebalanserar stora mängder portföljer på några sekunder

✔️  Generera rapportering
- kundrapportering och regulatorisk rapportering

✔️  Kommunicera med investerare
- via kundportal anpassad i din grafiska profil

Jämför Sharpfin mot andra lösningar

Sharpfin

149 /month

Traditionell lösning

8 /month

Sharpfin

Traditionell lösning

Funktioner
Modellportföljshantering
Flerdimensionell
Endimensionell
Rebalansering av portföljer
Otroligt tidskrävande
Rapportering
Externa verktyg
Kundportal
Integration krävs
KYC/AML
Ofta tredjepart
Placeringsinstruktioner
Fullt integrerad i onboardingen och limitkontroll
Ofta inte kopplad till förvaltningen

Varför Sharpfin?

Sharpfin_Perfromance
Helhetsplattform för diskretionär förvaltning

Alla affärsprocesser kopplat till din diskretionära förvaltning samlade i ett och samma system.

Sharpfin_WealthManager
Depåsystem med allokering och avkastning
Sharpfin är helt transaktionsbaserat vilket gör att det enkelt går att kombinera allokering och avkastning från flera olika portföljer för att skapa en helhetsvy på kunden.
Sharpfin_WealthAdmin
Automatiserad regulatorisk rapportering

Fullt integrerad rapportering kompatibel med relevanta myndighetsgränssnitt vilket förenklar regelefterlevnad.

Sharpfin_Risk
Effektivitet och precision

Med strömlinjeformade arbetsflöden minskar det manuella arbetet, vilket ger högre precision och bättre skalbarhet för portföljförvaltare.

FAQs

Sharpfin är utvecklat tillsammans med ledande kapitalförvaltare i Sverige. Här hittar du vanliga frågor om Sharpfin. Kontakta oss för mer frågor och information.

  • Kan jag hantera alla affärsprocesser för min diskretionära förvaltning i ett system?

    Sharpfin erbjuder en allt-i-ett-plattform för portföljförvaltare där modelportföljshantering, order management, handel, rapportering och kundfront med handel hanteras i samma system. Vid behov kan även bokföring och betalningsflöden kopplas till plattformen.

    Konkurrenter använder ofta flera separata system, vilket ökar kostnader och komplexitet.

  • Hur många kunder kan jag förvalta diskretionärt?

    Det finns ingen begränsning för detta. Det som sätter begränsningar är hur många kunder man väljer att rebalansera samtidigt. Genom en smart segmentering av kundstocken så bibehålls snabba och precisa svar ifrån systemet och det är inget problem att jobba vidare med systemet när man väntar på svar ifrån en större rebalansering,

    Många konkurrenter har byggt sina system på batchprocesser som låser systemet vid stor datalast och är tänkta att köras över natten.

  • Är rapporteringen automatiserad?

    Ja, Sharpfin erbjuder fullt integrerad och automatiserad rapportering.

    Konkurrenter behöver ofta externa verktyg för att lösa samma behov.

  • Hur säker är plattformen?

    Sharpfin minskar riskerna genom färre gränssnitt och hög cybersäkerhet.

    Konkurrenter arbetar ofta med fler sårbarheter på grund av separata system.

  • Är systemet lätt att använda?

    Ja, plattformen är byggd för intuitiva arbetsflöden och mindre manuellt arbete.

    Konkurrenter använder ofta legacy-gränssnitt som är mer tidskrävande.

  • Hur fungerar Sharpfins modellportföljshantering?

    Sharpfin har byggt sin modellportföljsstruktur i flera nivåer så att man t.ex. kan hantera sin ränteförvaltning frånkopplat sin aktieförvaltning i olika modellportföljer. Genom att koppla modellportföljerna för tillgångsslagen till övergripande modeller som styr risken kan man minska antalet förvaltade modeller samtidigt som man gör det mer överskådligt för kunden.

    Traditionella portföljsystem har ofta en rak struktur på modellportföljerna vilket leder till väldigt många modeller att förvalta med risk för fel och hög komplexitet vid ändring i strategierna.

  • Hur snabb är Sharpfins rebalansering?

    Att omvikta en stor mängd portföljer är en komplex uppgift och man stöter snabbt på gränser där processen börjar ta minuter istället för sekunder. Sharpfins snabba arkitektur är dock specialist på den här typen av operationer och uppvisar signifikant snabbare resultat än många konkurrenter. I jämförelser använder Sharpfin under 5% av tiden jämfört mot flera legacy-system. 

  • Hur gör jag när jag tar betalt av kunderna?

    Sharpfins modul Back Office har stöd för olika typer av avgiftsstrukturer både prestationsbaserade och förvaltningsavgifter som baseras på volym. Avgifter beräknas ned till dagliga mätvärden och kan parametriseras på olika sätt för att hantera många avtalsstrukturer. Används Sharpfin som depåsystem så dras förvaltningsavgifterna direkt i kunddepåerna och annars kan underlag tas ut som kan skickas direkt till depåbank, t.ex. Nordnet eller Avanza.

  • Vilka rapporteringskrav har värdepappersbolag med diskretionärt förvaltningstillstånd?

    Värdepappersbolag med diskretionärt förvaltningstillstånd omfattas av omfattande rapporteringskrav, bland annat rapportering kopplat till värdepapperstillståndet, kapitaltäckningsregler, CSR, FATCA, SFDR/PAI‑rapportering om hållbarhet samt MiFIR/MiFID‑relaterad transaktions- och transparensrapportering, utöver lokala regelverk.