Fondadministration för fondbolag. Automatisera NAV, andelsägarregister och rapportering. 

Helhetsplattform för fondbolag

Sharpfins nya Fund Administration samlar NAV-beräkningar, bokföringsunderlag för fondbokföring, andelsägarregister, regelefterlevnad och rapportering i en enda plattform, för att ge dig de bästa förutsättningarna att driva en modern och skalbar fondverksamhet. Oavsett om du är i uppstartsfasen eller hanterar stora fondvolymer, växer Sharpfins plattform med dig. Plattformen är skalbar och nu redo att stödja hela förvaltningskedjan, från start till slut.

<span style="font-size: 18px;">Boka möte</span>

Effektiv fondadministration för fondbolag

Sharpfin Fund Administration gör din fondadministration skalbar och enkel att hantera. Med Sharpfin får fondbolag en digital lösning som minskar kostnader, reducerar operativa risker och frigör tid för strategisk förvaltning.

Heltäckande portföljsystem: stödjer hela processen av fondförvaltning från början till slut.

NAV-beräkningar: snabbare, säkrare och utan onödiga manuella moment.

Kundportal med fondhandel: fullt anpassningsbar och varumärkesanpassad för ditt företag, för professionell kommunikation

Digital KYC och compliance: smidiga processer för onboarding av kunder, som säkerställer trygg regelefterlevnad.

Handel och rapportering: integrerade flöden för korrekt fondbokföring och regulatorisk rapportering.

Skalbar hantering av andelsklasser: obegränsat antal andelsklasser med enkel och effektiv administration.

Dina konkurrensfördelar

✔️  Förbättrad cybersäkerhet
- färre gränssnitt minskar risken för intrång

✔️ Robust system
– en grupp system är aldrig starkare än sin svagaste länk

✔️ Mindre manuellt arbete
– inga fler klipp-och-klistra-processer mellan system

✔️ Frigör tid för det som skapar värde
- att förvalta kapital effektivt

Så fungerar Sharpfin Fund Administration

✔️ Import av marknadsdata
- enkel och säker process för att importera data

✔️ Beräkna NAV automatiskt
- beräkna NAV har aldrig varit enklare

✔️  Integrerad andelsklasshatering
- obegränsat antal andelsklasser utan extra admin

✔️  Generera rapportering
- fondbokföring och regulatorisk rapportering

✔️  Publicera till investerare
- brandade och varumärkesanpassade rapporter

Jämför Sharpfin mot andra lösningar

Sharpfin

149 /month

Traditionell lösning

8 /month

Sharpfin

Traditionell lösning

Funktioner
NAV-beräkning
Separerat från andelsägarregister
Andelsägarregister
Separerat från NAV-beräkning
Rapportering
Externa verktyg
Kundportal
Integration krävs
KYC/AML
Ofta tredjepart
Andelsklasser
Samma adminbörda oavsett antal
Adminbörda skalar linjärt med antalet

Varför Sharpfin?

Sharpfin_Implementation
Helhetsplattform för fondbolag

En komplett lösning för NAV-beräkningar, fondbokföring, investerartjänster, regelefterlevnad och automatiserad rapportering.

notebook-svgrepo-com
Flexibel hantering av andelsklasser
Hantera obegränsat antal andelsklasser med enkel administration och minimal manuell insats.
Sharpfin_WealthAdmin
Automatiserad regulatorisk rapportering

Fullt integrerad rapportering kompatibel med relevanta myndighetsgränssnitt vilket förenklar regelefterlevnad.

Sharpfin_Risk
Effektivitet och precision

Med strömlinjeformade arbetsflöden minskar det manuella arbetet, vilket ger högre precision och bättre skalbarhet för fondbolag.

FAQs

Sharpfin är utvecklat tillsammans med ledande kapitalförvaltare i Sverige. Här hittar du vanliga frågor om Sharpfin. Kontakta oss för mer frågor och information.

  • Kan jag hantera hela fondadministrationen i ett system?

    Sharpfin erbjuder en allt-i-ett-plattform för fondadministration där NAV-beräkningar, bokföring, handel, rapportering och kundfront med handel hanteras i samma system.

    Konkurrenter använder ofta flera separata system, vilket ökar kostnader och komplexitet.

  • Hur många andelsklasser kan jag hantera?

    Du kan hantera obegränsat antal andelsklasser med minimal manuell insats. Med Sharpfins helintegrerade andelsägarregister kan fondteckningar och inlösen genomföras med ett knapptryck, direkt in i andelsklasserna eller fonden.

    Konkurrenter kräver ofta mer manuella processer med begränsat antal andelsklasser.

  • Är rapporteringen automatiserad?

    Ja, Sharpfin erbjuder fullt integrerad och automatiserad rapportering.

    Konkurrenter behöver ofta externa verktyg för att lösa samma behov.

  • Hur säker är plattformen?

    Sharpfin minskar riskerna genom färre gränssnitt och hög cybersäkerhet.

    Konkurrenter arbetar ofta med fler sårbarheter på grund av separata system.

  • Är systemet lätt att använda?

    Ja, plattformen är byggd för intuitiva arbetsflöden och mindre manuellt arbete.

    Konkurrenter använder ofta legacy-gränssnitt som är mer tidskrävande.

  • Hur fungerar Sharpfins andelsägarregister?

    I Sharpfin kan du på ett enkelt sätt hantera dina fondandelsägare med all myndighetsrapportering. För outsourcad fondadministration tillser vi att vi integrerar din administratör sömlöst via fil eller API och om du väljer att använda Sharpfins funktionalitet för fondadministration så har du skaffat dig de bästa förutsättningar att helt automatisera din NAV-sättning och insättningar och uttag i fonderna.

    Konkurrenter har det inte sömlöst integrerat med fondadministrationen, i allt vad det innebär i form av minskad administration.

  • Vilka verktyg och tekniker används inom fondadministration?

    Sharpfin erbjuder alla nödvändiga verktyg för fondadministration, inklusive avstämning, skapande av transaktionskvitton, import av marknadsdata, hantering av fondorder och beräkning av NAV. Allt inom ett enkelt arbetsflöde.

     

  • Hur fungerar andelsklasser i fonder?

    Andelsklasser innebär att samma fond delas upp i olika ”share classes” med skilda avgifter, utdelningspolicy, valutor eller valutahedging, men med identisk underliggande portfölj.

  • Vad är skillnaden mellan fondadministration och fondförvaltning?

    Fondadministration avser back‑office‑processer som bokföring, NAV, register, rapporter och regelefterlevnad, medan fondförvaltning handlar om investeringsbeslut, portföljstrategi och risk/avkastningsprofil.

  • Hur ofta ska NAV (Net Asset Value) beräknas?

    NAV beräknas typiskt dagligen för UCITS‑fonder och många ETF:er, medan alternativa fonder ofta har månads- eller kvartalsvis NAV beroende på struktur, investerarförväntan och reglering.

  • Vilka rapporteringskrav har fondbolag?

    Fondbolag omfattas av omfattande rapporteringskrav, bland annat AIFMD Annex IV till tillsynsmyndigheter, SFDR/PAI‑rapportering om hållbarhet samt MiFIR/MiFID‑relaterad transaktions- och transparensrapportering, utöver lokala regelverk.